基金轉(zhuǎn)換后當(dāng)天的收益怎么算？基金轉(zhuǎn)換是怎么算收益?
發(fā)布時(shí)間：2023-05-19 09:45:15
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基金轉(zhuǎn)換后當(dāng)天的收益怎么算這個(gè)要看轉(zhuǎn)換的時(shí)間，如果在交易日15點(diǎn)之前提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，是按照當(dāng)日的收盤凈值
基金轉(zhuǎn)換后當(dāng)天的收益怎么算
這個(gè)要看轉(zhuǎn)換的時(shí)間，如果在交易日15點(diǎn)之前提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，是按照當(dāng)日的收盤凈值進(jìn)行成交。如果是在交易日的15點(diǎn)以后提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，那么則是按照下一個(gè)交易日的收盤凈值進(jìn)行份額確認(rèn)。
基金轉(zhuǎn)換是怎么算收益
基金轉(zhuǎn)換的收益以當(dāng)天兩只基金的凈值為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算。A基金轉(zhuǎn)出，凈值按照工作日凈值成交，扣除A基金贖回費(fèi)和A基金凈轉(zhuǎn)出額，就是B基金的申購(gòu)額。B基金申購(gòu)額扣除A基金和B基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)，扣除后的是B基金的凈申購(gòu)額，然后再除以B基金該工作日凈值就得出轉(zhuǎn)換收益。
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