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成立于2022年5月27日的華潤(rùn)元大潤(rùn)安，因基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)而終止運(yùn)作，這已是華潤(rùn)元大基金年內(nèi)清盤的第2只產(chǎn)品。在今年一季度末，該公司仍有6只基金規(guī)模低于清盤線

《投資時(shí)報(bào)》研究員 齊文健

(相關(guān)資料圖)

奮力闖過(guò)了發(fā)行的重重險(xiǎn)阻，卻倒在了生存的路上。

近日，華潤(rùn)元大基金發(fā)布《關(guān)于華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》顯示，本次基金份額持有人大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于終止華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》自2023年4月20日起生效。這已是該公司年內(nèi)清盤的第2只產(chǎn)品。

作為一家成立已滿10年的公募基金公司，華潤(rùn)元大基金在今年一季度末的管理規(guī)模為126.75億元，其中權(quán)益類基金、固收類基金規(guī)模分別為4.54億元、122.21億元，占比分別為4%、96%。

此外，截至今年一季度末，華潤(rùn)元大基金旗下有17只基金（各類份額合并計(jì)算），其中6只基金規(guī)模低于5000萬(wàn)元（剔除發(fā)起式基金及已清盤產(chǎn)品）。

為何成立多年規(guī)模仍在150億元外徘徊？6只迷你產(chǎn)品目前狀態(tài)如何？未來(lái)將如何處置？針對(duì)上述問題，《投資時(shí)報(bào)》向華潤(rùn)元大基金發(fā)送了溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

年內(nèi)第2只基金清盤

部分基金踩著2億元門檻成立，成立后面臨投資者贖回，掙扎一番后最終仍未逃脫“短命”的魔咒。

近日，華潤(rùn)元大基金發(fā)布公告稱，旗下華潤(rùn)元大潤(rùn)安因基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)而清盤，從2023年4月22日起進(jìn)入清算期。截至今年一季度末，該基金管理規(guī)模為0.02億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日（最后運(yùn)作日），華潤(rùn)元大潤(rùn)安A今年以來(lái)收益率為-0.65%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.23%；該基金成立以來(lái)總回報(bào)為-0.87%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率1.64個(gè)百分點(diǎn)。

公開資料顯示，華潤(rùn)元大潤(rùn)安成立于2022年5月27日，首募規(guī)模為2.07億元，有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為222戶，并在同年6月27日開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。

但是，根據(jù)基金2022年三季報(bào)披露，華潤(rùn)元大潤(rùn)安存在連續(xù)60個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人、基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形，華潤(rùn)元大基金已向證監(jiān)會(huì)報(bào)告該基金的解決方案。

《投資時(shí)報(bào)》研究員翻閱2022年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2022年9月27日至2022年12月31日，機(jī)構(gòu)1和機(jī)構(gòu)5均申購(gòu)1006.44萬(wàn)份份額后并持有，份額占比皆是49.9887%。而在2022年6月30日至2022年9月26日，機(jī)構(gòu)2、機(jī)構(gòu)3、機(jī)構(gòu)4分別清倉(cāng)式贖回了680.03萬(wàn)份、200萬(wàn)份和300萬(wàn)份的持有份額，份額占比均為0%。2022年6月28日至2022年6月30日，機(jī)構(gòu)6在申購(gòu)了1500.04萬(wàn)份份額后又全部贖回。

在今年一季報(bào)中，皆持有華潤(rùn)元大潤(rùn)安1006.44萬(wàn)份份額的機(jī)構(gòu)1和機(jī)構(gòu)2，分別贖回805.15萬(wàn)份和1006.44萬(wàn)份，二者的持有份額分別將至201.29萬(wàn)份和0份，份額占比分別為99.7678%、0%。

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，這已是華潤(rùn)元大基金今年以來(lái)清盤的第2只產(chǎn)品。今年3月，作為發(fā)起式基金，華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選因成立滿3年規(guī)模不足2億元觸發(fā)合同終止條款而終止運(yùn)行。

2022年，華潤(rùn)元大基金旗下有華潤(rùn)元大ESG主題、華潤(rùn)元大景泰2只產(chǎn)品清盤，其中華潤(rùn)元大ESG主題成立于2022年6月23日，在2022年12月21日進(jìn)入清算期時(shí)，成立時(shí)間僅有半年。

6只產(chǎn)品規(guī)模遜于5000萬(wàn)元

在有兩只產(chǎn)品在年內(nèi)宣告清盤的同時(shí)，華潤(rùn)元大基金的迷你產(chǎn)品數(shù)量仍不在少數(shù)，清盤危機(jī)似乎還未結(jié)束。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，華潤(rùn)元大基金有6只基金管理規(guī)模不足5000萬(wàn)元，游蕩在清盤線邊緣。同時(shí)，有華潤(rùn)元大核心動(dòng)力、華潤(rùn)元大安鑫等5只產(chǎn)品存在連續(xù)60個(gè)工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形，該公司已向證監(jiān)會(huì)報(bào)告基金的解決方案。

另外，在2023年1月4日至3月31日，華潤(rùn)元大臻選回報(bào)存在連續(xù)20個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值不滿5000萬(wàn)元的情形，不存在連續(xù)20個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人的狀況。

4月24日，華潤(rùn)元大基金發(fā)布公告稱，為保護(hù)基金份額持有人利益，該公司決定從2023年4月24日起暫停華潤(rùn)元大臻選回報(bào)大額申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）業(yè)務(wù)，該基金單日單個(gè)賬戶單筆申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）上限為100元（含100元），恢復(fù)辦理該基金大額申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）業(yè)務(wù)的日期將另行公告。

值得關(guān)注的是，在上述6只基金中，華潤(rùn)元大臻選回報(bào)規(guī)模最小，僅為0.08億元，不過(guò)該基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)尚可。截至4月26日，該基金A類份額今年以來(lái)、近一年收益率分別為1.23%、13.6%，同類排名分別為1185/3549、785/3026；該基金成立1.2年錄得總回報(bào)為2.57%，而偏股混合型基金收益率平均值為-13.12%。

需要指出的是，2022年華潤(rùn)元大基金共成立4只基金，若是華潤(rùn)元大臻選回報(bào)最終亦走向清盤，那么，去年募集成功的產(chǎn)品僅剩華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債。

成立10年規(guī)模不足150億元

隨著公募基金行業(yè)內(nèi)參與者的增加，彼此間的競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化，部分成立時(shí)間較久的基金公司卻未能在市場(chǎng)中憑借規(guī)模占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

成立于2013年1月17日的華潤(rùn)元大基金，誕生已有10年。這家公募基金公司的管理規(guī)模在2020年一季度末首次突破百億元關(guān)口，并于2022年二季度末達(dá)到成立以來(lái)的巔峰，為179.17億元。此后，規(guī)模穩(wěn)步回落，降至2022年末的125.45億元。到今年一季度末規(guī)模微增至126.75億元，排名為114/153。

而同為2013年1月份成立的基金公司，前海開源基金、太平基金在今年一季度末的規(guī)模分別為1189.18億元、514.37億元，在全行業(yè)153家持牌機(jī)構(gòu)中的排名分別為第46名和第79名。

從產(chǎn)品類別來(lái)看，截至今年一季度末，華潤(rùn)元大基金旗下權(quán)益類基金、固收類基金規(guī)模分別為4.54億元、122.21億元，占比分別為4%、96%?；仡欉^(guò)往，該公司的權(quán)益類基金規(guī)模也曾有過(guò)不錯(cuò)的表現(xiàn)，在2013年三季度末至2014年二季度末，該公司權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模分別為6.32億元、6.11億元、8.41億元、7.39億元，均優(yōu)于同期固收類基金規(guī)模。但是，在此之后，該公司固收類基金逐步成為公司公募規(guī)模的“頂梁柱”，權(quán)益類基金的作用逐漸減弱。

單只基金規(guī)模方面，在今年一季度末，華潤(rùn)元大基金的17只產(chǎn)品中，有華潤(rùn)元大潤(rùn)澤、華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債、華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫、華潤(rùn)元大現(xiàn)金通、華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開等5只基金規(guī)模超過(guò)10億元，最高的是華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開，規(guī)模為38.97億元。

值得一提的是，華潤(rùn)元大信息傳媒科技是華潤(rùn)元大基金存量產(chǎn)品中規(guī)模最大的權(quán)益類基金，在今年一季度末的規(guī)模為1.44億元。

華潤(rùn)元大基金2020年以來(lái)規(guī)模（億元）