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基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

(資料圖)

報(bào)告送出日期:2023年04月23日

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

第 2頁(yè)

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2023年04月20日復(fù)核

了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基

金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)

仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 天弘越南市場(chǎng)

基金主代碼 008763

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式、發(fā)起式

基金合同生效日 2020年01月20日

報(bào)告期末基金份額總額 3,684,902,319.38份

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，把握越南經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)帶來(lái)

的機(jī)會(huì)，挖掘越南市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)公司，力爭(zhēng)為投資者

獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

投資策略

主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、越南主題的界

定、股票投資策略、基金投資策略、固定收益資產(chǎn)

投資策略、境內(nèi)資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生

品投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

越南VN30指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×90%+

人民幣活期存款利率（稅后）×10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、

債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于境

外證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)

似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還

將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)

險(xiǎn)。

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

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基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 天弘越南市場(chǎng)A 天弘越南市場(chǎng)C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 008763 008764

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總

額

2,060,928,533.00份 1,623,973,786.38份

境外投資顧問(wèn)

英文名稱:無(wú)

中文名稱:無(wú)

境外資產(chǎn)托管人

英文名稱:The Hongkong and Shanghai Banking Corp

oration Limited

中文名稱:香港上海匯豐銀行有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

天弘越南市場(chǎng)A 天弘越南市場(chǎng)C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -22,419,499.54 -18,111,024.57

2.本期利潤(rùn) 146,863,412.45 116,562,378.53

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0750 0.0771

4.期末基金資產(chǎn)凈值 2,550,604,204.60 1,992,538,945.17

5.期末基金份額凈值 1.2376 1.2270

注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放

式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變

動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用和信用減值損失后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期

公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

天弘越南市場(chǎng)A凈值表現(xiàn)

階段

凈值增長(zhǎng)

率①

凈值增長(zhǎng)

率標(biāo)準(zhǔn)差

②

業(yè)績(jī)比較

基準(zhǔn)收益

率③

業(yè)績(jī)比較

基準(zhǔn)收益

率標(biāo)準(zhǔn)差

①-③ ②-④

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

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④

過(guò)去三個(gè)月 6.41% 1.45% 5.54% 1.26% 0.87% 0.19%

過(guò)去六個(gè)月 -2.05% 2.15% -7.23% 1.92% 5.18% 0.23%

過(guò)去一年 -22.67% 1.92% -22.53% 1.67% -0.14% 0.25%

過(guò)去三年 63.90% 1.54% 64.15% 1.42% -0.25% 0.12%

自基金合同

生效日起至

今

23.76% 1.55% 17.44% 1.47% 6.32% 0.08%

天弘越南市場(chǎng)C凈值表現(xiàn)

階段

凈值增長(zhǎng)

率①

凈值增長(zhǎng)

率標(biāo)準(zhǔn)差

②

業(yè)績(jī)比較

基準(zhǔn)收益

率③

業(yè)績(jī)比較

基準(zhǔn)收益

率標(biāo)準(zhǔn)差

④

①-③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 6.35% 1.45% 5.54% 1.26% 0.81% 0.19%

過(guò)去六個(gè)月 -2.25% 2.16% -7.23% 1.92% 4.98% 0.24%

過(guò)去一年 -22.92% 1.92% -22.53% 1.67% -0.39% 0.25%

過(guò)去三年 62.58% 1.54% 64.15% 1.42% -1.57% 0.12%

自基金合同

生效日起至

今

22.70% 1.55% 17.44% 1.47% 5.26% 0.08%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變

動(dòng)的比較

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

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注：1、本基金合同于2020年01月20日生效。

2、本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)投資比例達(dá)到基金合同約定的各項(xiàng)比例要求。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù)

任本基金的基

金經(jīng)理期限 證券從

業(yè)年限

說(shuō)明

任職

日期

離任

日期

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

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胡超

本基金

基金經(jīng)

理

2020

年01

月

- 10年

男，金融學(xué)碩士。歷任普華永道咨詢

（深圳）有限公司高級(jí)顧問(wèn)、中合中

小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司高級(jí)業(yè)

務(wù)經(jīng)理、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限

公司海外投資業(yè)務(wù)主管。2016年6月加

盟本公司，歷任國(guó)際業(yè)務(wù)研究員。

注：1、上述任職日期/離任日期根據(jù)本基金管理人對(duì)外披露的任免日期填寫(xiě)。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 境外投資顧問(wèn)為本基金提供投資建議的主要成員簡(jiǎn)介

本基金未聘請(qǐng)境外投資顧問(wèn)。

4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

本基金按照國(guó)家法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)約定進(jìn)行操作，不存在違法違規(guī)及未履

行基金合同承諾的情況。

4.4 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.4.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公平交易的執(zhí)行情況包括：建立統(tǒng)一的研究平臺(tái)和公共信息平臺(tái)，保證各組合得到

公平的投資資訊；公平對(duì)待不同投資組合，禁止各投資組合之間進(jìn)行以利益輸送為目的

的投資交易活動(dòng)；在保證各投資組合投資決策相對(duì)獨(dú)立性的同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)審批程

序；實(shí)行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投資組合投資信息的管理及保密

制度，保證不同投資組合經(jīng)理之間的重大非公開(kāi)投資信息的相互隔離；加強(qiáng)對(duì)投資交易

行為的監(jiān)察稽核力度，建立有效的異常交易行為日常監(jiān)控和分析評(píng)估體系等。

報(bào)告期內(nèi)，公司公平交易程序運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況；場(chǎng)外、網(wǎng)下業(yè)務(wù)公平交

易制度執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

公司對(duì)旗下各投資組合的交易行為進(jìn)行監(jiān)控和分析，對(duì)各投資組合不同時(shí)間窗口（1

日、3日、5日）內(nèi)的同向交易的溢價(jià)金額與溢價(jià)率進(jìn)行了T檢驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)違反公平交易

原則的異常交易。

本報(bào)告期內(nèi)，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，公司旗下各基金不存在因非公平交

易等導(dǎo)致的利益輸送行為，公平交易制度的整體執(zhí)行情況良好。

4.4.2 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本公司所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易中，同日反向交易成

交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的交易次數(shù)為2次，投資組合經(jīng)理因投

資組合的投資策略而發(fā)生同日反向交易，未導(dǎo)致不公平交易和利益輸送。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

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2023年開(kāi)年以來(lái)，全球投資環(huán)境面臨的負(fù)面因素逐漸淡化，積極因素不斷涌現(xiàn)，盡

管偶有黑天鵝事件，但是全球大部分股票市場(chǎng)均錄得上漲。美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐逐步放緩，

一季度加息兩次，累計(jì)加息50基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期。于全球資本市場(chǎng)而言，貨幣政策的

持續(xù)收緊不再成為投資最重要的擔(dān)憂之一。

從經(jīng)濟(jì)基本面來(lái)看，受內(nèi)外部多重因素影響，越南一季度經(jīng)濟(jì)整體表現(xiàn)不盡如人意。

初算數(shù)據(jù)顯示，一季度GDP較去年同期僅增長(zhǎng)3.32%，低于市場(chǎng)預(yù)期，其中工業(yè)及建筑

業(yè)同比下滑0.4%，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大拖累。一季度越南進(jìn)出口總額合計(jì)約為1543億美

元，較去年同期下滑13.3%，其中進(jìn)口和出口分別下滑14.7%及11.9%。

就外部環(huán)境而言，越南外貿(mào)總額的持續(xù)下滑進(jìn)一步驗(yàn)證了全球需求將在2023年下降

的預(yù)期。越南的外貿(mào)依存度很高，由于外需下降帶來(lái)的訂單下降、工資減少，進(jìn)一步導(dǎo)

致了國(guó)內(nèi)商品消費(fèi)動(dòng)能不足。就內(nèi)部環(huán)境而言，過(guò)高的利率水平及地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管政策，

導(dǎo)致信貸投放供需兩弱，內(nèi)生經(jīng)濟(jì)活力受到抑制。

當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，以上的一些負(fù)面因素正在迎來(lái)邊際上的變化。一方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的

持續(xù)復(fù)蘇，對(duì)于越南的外溢效應(yīng)有望托底歐美需求下滑帶來(lái)的影響。另一方面，國(guó)內(nèi)地

產(chǎn)行業(yè)的政策在經(jīng)歷了一年多的收緊之后，初步釋放出松動(dòng)的跡象。政府部門(mén)推出了

2023年第8號(hào)法令，一定程度上放松了此前較為嚴(yán)苛的債券投資相關(guān)法律條款；部分上

市公司的債券違約問(wèn)題，經(jīng)過(guò)與投資人協(xié)商，在新的法律框架下暫時(shí)得到緩解；越南央

行連續(xù)宣布下調(diào)政策利率，并下調(diào)定期存款利率上限，釋放出積極的貨幣政策信號(hào)；國(guó)

內(nèi)商業(yè)銀行在國(guó)有銀行的帶動(dòng)下，相繼宣布下調(diào)存款利率及針對(duì)部分行業(yè)的貸款利率，

以支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

就資本市場(chǎng)表現(xiàn)而言，盡管一季度有所波折，但是越南主要股指在季度內(nèi)仍然錄得

上漲。偶有爆發(fā)的債券違約事件在短期內(nèi)壓低了投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，市場(chǎng)整體成交量處

于低位。外資延續(xù)了2022年四季度以來(lái)的凈買(mǎi)入趨勢(shì)，持續(xù)涌入部分低估藍(lán)籌股票。

當(dāng)前市場(chǎng)的癥結(jié)是清晰的，主要是房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策的持續(xù)收緊，除了影響

房地產(chǎn)本身之外，也壓低了銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)偏好，信貸投放整體偏緩。在全球外需下降

的大背景下，我們預(yù)計(jì)越南政府將在未來(lái)幾個(gè)季度繼續(xù)通過(guò)更積極的財(cái)政政策和貨幣政

策，來(lái)實(shí)現(xiàn)全年6.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。

在報(bào)告期內(nèi)，本基金的投資策略并未發(fā)生重大變化，運(yùn)作整體保持平穩(wěn)。在行業(yè)配

置上，我們保持了銀行/券商板塊的超配，中長(zhǎng)期投資邏輯未發(fā)生變化。我們對(duì)于中長(zhǎng)期

越南房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展空間并不悲觀，而且隨著近期政府一系列的政策出臺(tái)，我們認(rèn)為

本輪房地產(chǎn)的調(diào)整或接近尾聲。當(dāng)前部分優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)公司的性價(jià)比已經(jīng)較高，地產(chǎn)項(xiàng)目及

物業(yè)的一級(jí)市場(chǎng)成交已經(jīng)開(kāi)始逐漸活躍起來(lái)。我們?cè)赩N30指數(shù)之外依然投資了部分優(yōu)

秀個(gè)股，以應(yīng)對(duì)基金規(guī)模增長(zhǎng)及外資持股比例限制帶來(lái)的挑戰(zhàn)。我們?cè)谠侥系男袠I(yè)配置

和選股策略沒(méi)有發(fā)生變化，一是選擇適應(yīng)當(dāng)前越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的行業(yè)；二是選擇行業(yè)

內(nèi)的龍頭公司，或者具備成為龍頭潛力的個(gè)股。

截至2023年03月31日，天弘越南市場(chǎng)A基金份額凈值為1.2376元，天弘越南市場(chǎng)C基

金份額凈值為1.2270元。報(bào)告期內(nèi)份額凈值增長(zhǎng)率天弘越南市場(chǎng)A為6.41%，同期業(yè)績(jī)比

較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為5.54%；天弘越南市場(chǎng)C為6.35%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為5.54%。

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

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4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人無(wú)應(yīng)說(shuō)明預(yù)警信息。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額(人民幣元)

占基金總資產(chǎn)的比例

（%）

1 權(quán)益投資 4,121,202,128.07 88.67

其中：普通股 4,121,202,128.07 88.67

存托憑證 - -

優(yōu)先股 - -

房地產(chǎn)信托憑證 - -

2 基金投資 46,043,116.07 0.99

3 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

4 金融衍生品投資 - -

其中：遠(yuǎn)期 - -

期貨 - -

期權(quán) - -

權(quán)證 - -

5 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入

返售金融資產(chǎn)

- -

6 貨幣市場(chǎng)工具 - -

7

銀行存款和結(jié)算備付金合

計(jì)

434,565,064.20 9.35

8 其他資產(chǎn) 45,759,627.40 0.98

9 合計(jì) 4,647,569,935.74 100.00

5.2 報(bào)告期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資分布

國(guó)家(地區(qū)) 公允價(jià)值(人民幣元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

越南 4,121,202,128.07 90.71

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

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合計(jì) 4,121,202,128.07 90.71

注：國(guó)家（地區(qū)）類(lèi)別根據(jù)其所在的證券交易所確定。

5.3 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票及存托憑證投資組合

行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值(人民幣元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

能源 9,277,249.38 0.20

基礎(chǔ)材料 164,784,855.08 3.63

工業(yè) 120,858,525.32 2.66

消費(fèi)者非必需品 137,375,292.92 3.02

消費(fèi)者常用品 351,888,763.11 7.75

醫(yī)療保健 - -

金融 2,489,363,475.96 54.79

信息技術(shù) 29,577,413.37 0.65

電信服務(wù) - -

公用事業(yè) 18,547,920.01 0.41

房地產(chǎn) 799,528,632.92 17.60

其他-GICS未分類(lèi) - -

合計(jì) 4,121,202,128.07 90.71

注：以上分類(lèi)采用全球行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（GICS）。

5.4 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明

細(xì)

序

號(hào)

公司名稱(英文)

公司

名稱

(中

文)

證券

代碼

所在

證券

市場(chǎng)

所屬

國(guó)家

(地

區(qū))

數(shù)量

(股)

公允價(jià)

值(人

民幣

元)

占基金資產(chǎn)

凈值比例

（％）

1

Vietnam Joint Sto

ck Commercial B

ank for Industry a

nd Trade

-

VN00

0000

CTG7

胡志

明市

證券

交易

所

越南

46,64

8,775

398,73

7,140.8

8

8.78

2

Saigon Thuong T

in Commercial JS

B

-

VN00

0000

STB4

胡志

明市

證券

交易

越南

48,07

8,200

368,73

3,916.6

5

8.12

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

第 10頁(yè)

所

3

Ho Chi Minh Cit

y Development J

oint Stock Comm

ercial Bank

-

VN00

0000

HDB

1

胡志

明市

證券

交易

所

越南

60,85

5,320

342,92

0,051.0

2

7.55

4 Vinhomes JSC -

VN00

0000

VHM

0

胡志

明市

證券

交易

所

越南

22,56

9,480

340,24

5,490.1

6

7.49

5

Vincom Retail JS

C

-

VN00

0000

VRE6

胡志

明市

證券

交易

所

越南

38,00

8,000

328,77

2,964.7

8

7.24

6

Bank for Foreign

Trade of Vietnam

JSC

-

VN00

0000

VCB

4

胡志

明市

證券

交易

所

越南

12,18

6,692

326,05

8,575.0

5

7.18

7

Masan Group Cor

p

-

VN00

0000

MSN

4

胡志

明市

證券

交易

所

越南

13,46

0,072

306,54

2,415.5

9

6.75

8

Vietnam Prosperi

ty JSC Bank

-

VN00

0000

VPB6

胡志

明市

證券

交易

所

越南

40,98

1,934

252,52

7,189.4

1

5.56

9

SSI Securities Co

rp

-

VN00

0000

SSI1

胡志

明市

證券

交易

所

越南

34,37

4,301

216,33

9,554.4

1

4.76

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

第 11頁(yè)

10

Military Commer

cial Joint Stock B

ank

-

VN00

0000

MBB

5

胡志

明市

證券

交易

所

越南

37,81

7,673

202,03

2,513.2

7

4.45

5.5 報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類(lèi)的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有金融衍生品。

5.9 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序

號(hào)

基金名稱

基金

類(lèi)型

運(yùn)作

方式

管理人

公允價(jià)值

(人民幣元)

占基金資產(chǎn)

凈值比例(%)

1

DCVFMVN Diamond

ETF

ETF

基金

交易

型開(kāi)

放式

VietFund M

anagement

Ltd

46,043,116.

07

1.01

5.10 投資組合報(bào)告附注

5.10.1 本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，未發(fā)

現(xiàn)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.10.2 基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。

5.10.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額(人民幣元)

1 存出保證金 -

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 9,071,693.32

4 應(yīng)收利息 -

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

第 12頁(yè)

5 應(yīng)收申購(gòu)款 36,687,934.08

6 其他應(yīng)收款 -

7 其他 -

8 合計(jì) 45,759,627.40

5.10.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.10.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.10.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

天弘越南市場(chǎng)A 天弘越南市場(chǎng)C

報(bào)告期期初基金份額總額 1,846,265,099.13 1,400,936,981.82

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 373,069,124.08 636,896,948.18

減：報(bào)告期期間基金總贖回份額 158,405,690.21 413,860,143.62

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額

（份額減少以“-”填列）

- -

報(bào)告期期末基金份額總額 2,060,928,533.00 1,623,973,786.38

§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

序號(hào) 交易方式 交易日期 交易份額（份） 交易金額（元） 適用費(fèi)率

1 贖回 2023-02-01 -5,002,444.93 -6,286,072.30 -

2 贖回 2023-02-01 -5,002,444.44 -6,234,546.51 -

合計(jì)

-10,004,889.37 -12,520,618.81

注：基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)關(guān)于本基金的交易委托天弘基金直銷(xiāo)中心辦理，根據(jù)

本基金法律文件及相關(guān)法規(guī)，依照適用費(fèi)率收取交易費(fèi)用，其中適用費(fèi)率保留至小數(shù)點(diǎn)

后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。

§8 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況

天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）2023年第 1季度報(bào)告

第 13頁(yè)

本基金成立后有10,004,889.37份為發(fā)起份額，發(fā)起份額承諾的持有期限為2020年01

月20日至2023年01月20日。截至本報(bào)告期末，發(fā)起資金持有份額為0.00份。

§9 影響投資者決策的其他重要信息

9.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)本基金總份額

20%的情況。

9.2 影響投資者決策的其他重要信息

在本報(bào)告截止日至報(bào)告批準(zhǔn)送出日之間，童建林先生任職公司風(fēng)控負(fù)責(zé)人，劉榮逵

先生任職公司首席信息官，馬文輝先生任職公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，朱海揚(yáng)先生不再擔(dān)任公司

副總經(jīng)理，具體信息請(qǐng)參見(jiàn)基金管理人在規(guī)定媒介披露的《天弘基金管理有限公司關(guān)于

高級(jí)管理人員變更的公告》。

§10 備查文件目錄

10.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）募集的文件

2、天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同

3、天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）托管協(xié)議

4、天弘越南市場(chǎng)股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書(shū)

5、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件

10.2 存放地點(diǎn)

天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層

10.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的辦公場(chǎng)所及網(wǎng)站或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱備查

文件，在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

公司網(wǎng)站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇二三年四月二十三日