【資料圖】
(原標(biāo)題:工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF凈值下跌2.25% 請(qǐng)保持關(guān)注)
金融界基金05月15日訊 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF基金05月12日下跌1.95%,現(xiàn)價(jià)0.853元,成交3519.54萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8525元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.25%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.06%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證稀有金屬主題指數(shù),業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證稀有金屬主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.36%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8525元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為史寶珖,自2023年02月17日管理該基金,任職期內(nèi)收益-14.66%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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