九九热视频在线观看,樱花草在线社区www中文,亚洲国产激情五月色丁香小说,天堂中文最新版,中文字幕一区二区三区日韩精品

 

南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告
發(fā)布時(shí)間：2023-04-13 07:16:22 文章來源：易天富
南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告(2023年第4號(hào))公告送出日期：2023年4月13日§1公告基本信息基金名稱南方現(xiàn)金增利基金基金簡(jiǎn)稱南方現(xiàn)金增利貨

南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告

(2023年第4號(hào))

公告送出日期：2023年4月13日


(資料圖片僅供參考)

§1公告基本信息

基金名稱 南方現(xiàn)金增利基金

基金簡(jiǎn)稱 南方現(xiàn)金增利貨幣

基金主代碼 202301

基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司

公告依據(jù) 《南方現(xiàn)金增利基金基金合同》

收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期 2023 年 4 月 14 日

收益累計(jì)期間 自 2023 年 3 月 16 日

至 2023 年 4 月 16 日止

§2與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式

投資者累計(jì)收益 =∑投資者日收益（即投資者日收益逐

日累加）， 投資者日收益 = 投資者當(dāng)日持有的基金份額

/10000* 當(dāng)日每萬份基金份額收益（保留到分，即保留兩

位小數(shù)后去尾）。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2023 年 4 月 18 日

收益支付對(duì)象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登記在冊(cè)的本

基金全體持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式， 投資者收

益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于 2023 年 4 月 17 日直接計(jì)入其基

金賬戶，2023 年 4 月 18 日起可查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有

關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128 號(hào)），對(duì)投資者（包

括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征

收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)

§3其他需要提示的事項(xiàng)

1、投資者于2023年4月14日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月中旬集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額；

3、本基金的收益支付方式為按月支付，在部分銷售機(jī)構(gòu)可能會(huì)顯示為按日支付模式，且當(dāng)日收益可在兩個(gè)工作日后贖回。不論銷售機(jī)構(gòu)如何顯示，本基金實(shí)際當(dāng)日收益需在每月月中集中支付后方能參與下一日的收益分配。

關(guān)鍵詞：

最近更新

熱門推薦HOT

猜你喜歡LOVE