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1、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

2、 第二章 請(qǐng)款報(bào)銷程序 第二條 請(qǐng)款報(bào)銷的審批權(quán)限 （一） 公司購(gòu)置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字； （二） 各部門(mén)所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門(mén)主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。

(資料圖片僅供參考)

3、 第三條 請(qǐng)款審批手續(xù) （一） 請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”經(jīng)部門(mén)主任初審簽字； （二） 請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批； （三） 請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。

4、若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付； （四） 請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。

5、借款不得超過(guò)7天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。

6、 第四條 報(bào)銷管理程序 （一） 請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借； （二） 報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門(mén)主任審核簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬； （三） 會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核； 第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序 第五條 關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （一） 坐車(chē)船的規(guī)定：原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員，可以乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙及飛機(jī)，其余人員出差火車(chē)路途時(shí)間10小時(shí)以內(nèi)一律乘坐火車(chē)硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過(guò)10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者，必須事先報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7、特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二） 出差人員的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車(chē)的人員，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)（含三星級(jí)）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，一般人員不應(yīng)超過(guò)200元/日；與高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；參加會(huì)議人員憑會(huì)議通知單及相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷； （三） 出差住勤補(bǔ)助：工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為100元（按實(shí)際天數(shù)計(jì)算），參加會(huì)議人員憑會(huì)議證明報(bào)銷； （四） 夜間乘火車(chē)補(bǔ)助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車(chē)補(bǔ)助費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)為：按夜間乘坐慢車(chē)硬座或直快列車(chē)硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車(chē)補(bǔ)助，乘坐特快列車(chē)的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車(chē)補(bǔ)助；乘臥鋪者，不予補(bǔ)助； （五） 白天和夜間的劃分：早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間，其余時(shí)間為夜間時(shí)間。

8、白天行車(chē)超過(guò)6小時(shí)者，按一天計(jì)算補(bǔ)助；不足6小時(shí)滿4小時(shí)者，按半天計(jì)算補(bǔ)助；不足4小時(shí)者，當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。

9、白天行車(chē)以及夜間行車(chē)不超過(guò)5小時(shí)者，不準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)臥鋪，連續(xù)乘車(chē)的時(shí)間超過(guò)12小時(shí)者除外。

10、 夜間乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)、輪船最低一級(jí)艙位（統(tǒng)艙）超過(guò)6小時(shí)的，每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi)； （六） 關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)船票，一律按直線距離報(bào)銷，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)； （七） 出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷； （八） 其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。

11、 第四章 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序 第六條 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定 （一）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 1．交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) （1）部門(mén)主任、副主任每月不得超過(guò)300元； （2）外勤人員每月不得超過(guò)600元； （3）其他部門(mén)工作人員因公外出辦事每月不得超過(guò)200元； （4）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。

12、 2．通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) （1）員工通訊費(fèi)每人每月不得超過(guò)150元； （2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。

13、 （二）報(bào)銷范圍 1．有私車(chē)可按上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷油票； 2．若無(wú)特殊情況，跨月出租車(chē)票、通訊費(fèi)不予報(bào)銷； 3．節(jié)假日出租車(chē)票不予報(bào)銷（特殊情況需說(shuō)明原因，經(jīng)各部門(mén)主任批準(zhǔn)后給予報(bào)銷）； 4．因公外出應(yīng)經(jīng)部門(mén)主任核準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。

14、 第五章 報(bào)銷時(shí)間規(guī)定 第七條 報(bào)銷時(shí)間 （一） 每月10日—20日為報(bào)銷時(shí)間，遇節(jié)假日不順延。

15、過(guò)期未報(bào)銷的部分當(dāng)月不再予以報(bào)銷。

16、借領(lǐng)支票一周內(nèi)報(bào)銷，差旅費(fèi)借款在回公司上班后5天內(nèi)報(bào)銷，限額支票3天內(nèi)報(bào)銷； 第八條 報(bào)銷辦法 （一） 本人填寫(xiě)好報(bào)銷單，經(jīng)部門(mén)主任審核簽字，交部門(mén)主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部； （二） 財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。

17、 第六章 附 則 第九條 本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

18、 第十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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