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盡管財(cái)務(wù)壓力巨大負(fù)債率達(dá)70.45%創(chuàng)七年新高，但鈷業(yè)龍頭華友鈷業(yè)（603799）(603799.SH)海外擴(kuò)產(chǎn)步伐仍然明顯加快。

6月21日晚間，華友鈷業(yè)發(fā)布公告，公司擬投資12.78億歐元在匈牙利建設(shè)高鎳型動(dòng)力電池用三元正極項(xiàng)目。

今年4月、5月，華友鈷業(yè)相繼與韓國(guó)LG化學(xué)等、POSCO FUTURE M簽署投資諒解備忘錄，在韓國(guó)建廠。

(資料圖)

密集擴(kuò)產(chǎn)與攬獲的訂單有關(guān)。去年以來，華友鈷業(yè)相繼與特斯拉、浦項(xiàng)化學(xué)、浦華公司簽署供應(yīng)合同。

備受關(guān)注的是，去年12月底，華友鈷業(yè)高達(dá)177億元定增募資事項(xiàng)終止，公司財(cái)務(wù)壓力更趨明顯。截至2022年底，公司資產(chǎn)負(fù)債率70.45%，系2015年以來最高水平。期末，公司長(zhǎng)短期債務(wù)達(dá)356億元。

二級(jí)市場(chǎng)上，近一年以來，華友鈷業(yè)的股價(jià)呈下降趨勢(shì)，前復(fù)權(quán)后，股價(jià)跌幅在50%左右。

加碼鋰電材料密集擴(kuò)產(chǎn)

華友鈷業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至新能源鋰電材料，加速擴(kuò)產(chǎn)。

最新公告顯示，華友鈷業(yè)擬通過控股子公司巴莫科技(匈牙利)有限公司，(以下簡(jiǎn)稱“匈牙利巴莫”)在匈牙利投資建設(shè)高鎳型動(dòng)力電池用三元正極項(xiàng)目。經(jīng)初步測(cè)算，本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為12.78億歐元(折合人民幣100.8284億元)，其中一期投資建設(shè)規(guī)模為2.5萬(wàn)噸/年，一期計(jì)劃總投資為2.52億歐元，一期建設(shè)期預(yù)計(jì)為2年。

截至公告日前十二個(gè)月內(nèi)，公司總經(jīng)理辦公會(huì)已決定通過成都巴莫科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“成都巴莫”)參股金堂巴莫科技有限責(zé)任公司建設(shè)新一代高比能量新型鋰電材料智能制造項(xiàng)目。

對(duì)于本次投資，華友鈷業(yè)表示，公司“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃把新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，本次在歐洲投資建設(shè)新能源鋰電材料項(xiàng)目，是公司按照中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略做出的安排，也是公司國(guó)際化戰(zhàn)略的重要步驟，契合了新能源汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展對(duì)新能源鋰電材料快速增長(zhǎng)的需求，順應(yīng)了全球市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢(shì)，有助于提升和穩(wěn)固公司的市場(chǎng)地位。

公告稱，本次對(duì)外投資事項(xiàng)對(duì)公司2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響，對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響尚存在不確定性。

記者注意到，在進(jìn)軍鋰業(yè)方面，華友鈷業(yè)頻出大手筆。

2022年6月，華友鈷業(yè)披露了三個(gè)重大項(xiàng)目。第一個(gè)項(xiàng)目，公司擬通過全資子公司華拓國(guó)際與Glaucous合資建設(shè)華山鎳鈷年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為26.04億美元(折合人民幣174.20億元)。建成后，項(xiàng)目將有能力處理紅土鎳礦干礦量約1040萬(wàn)噸/年，產(chǎn)出氫氧化鎳鈷中間產(chǎn)品32.6萬(wàn)噸/年，折合鎳金屬量12.3萬(wàn)噸/年，鈷金屬量1.57萬(wàn)噸/年，另有選礦副產(chǎn)品鉻精礦約50.6萬(wàn)噸/年。

第二個(gè)項(xiàng)目，通過華友國(guó)際與TIMGO合資建設(shè)前景鋰礦Arcadia鋰礦開發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資6.97億美元，其中收購(gòu)費(fèi)用4.22億美元。項(xiàng)目建成后，原礦處理規(guī)模達(dá)到15000噸/天，折合年產(chǎn)約5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量資源量產(chǎn)能。

第三個(gè)項(xiàng)目，公司通過全資子公司華友鋰業(yè)投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目，總投資為25.81億元。建成后的鋰輝石精礦處理規(guī)模達(dá)到38.9萬(wàn)噸/年，產(chǎn)出電池級(jí)碳酸鋰27724噸/年、電池級(jí)單水氫氧化鋰25286噸/年及副產(chǎn)品元明粉、鋰硅粉。

三個(gè)項(xiàng)目的總投資合計(jì)約為218.20億元，其中，第二、三個(gè)項(xiàng)目均為鋰電材料。

此外，今年4月19日，華友鈷業(yè)披露，公司當(dāng)日與韓國(guó)LG化學(xué)、新萬(wàn)金開發(fā)廳、全羅北道及群山市、韓國(guó)農(nóng)漁村公社在韓國(guó)全羅北道群山市簽訂《投資諒解備忘錄》。備忘錄約定，公司與LG化學(xué)擬在韓國(guó)新萬(wàn)金國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立電池材料(金屬硫酸鹽、前驅(qū)體)生產(chǎn)工廠。5月3日，華友鈷業(yè)又宣布，公司與POSCO FUTURE M簽署備忘錄，擬在韓國(guó)浦項(xiàng)藍(lán)谷國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立電池材料硫酸鎳精煉及前驅(qū)體生產(chǎn)工廠。

凈利失速財(cái)務(wù)重壓亟需化解

頻頻官宣大手筆投資建設(shè)的華友鈷業(yè)，財(cái)務(wù)壓力越來越大。

暫且不談本次匈牙利投建所需的上百億資金，單單是從2022年年度報(bào)告披露的信息，就可見公司財(cái)務(wù)壓力較為明顯。

年報(bào)顯示，截至2022年底，華友鈷業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為70.45%，為近年來的高位。期末，公司賬面上的貨幣資金為154.36億元，對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)短期債務(wù)合計(jì)為355.69億元，其中，短期債務(wù)為173.17億元。

2022年，公司利息費(fèi)用13.44億元，較上年的5.02億元增加8.42億元，增長(zhǎng)幅度為67.73%。

今年一季度，公司資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步上升至70.78%，財(cái)務(wù)費(fèi)用7.46億元，同比增長(zhǎng)432.86%。

這只是賬面上的財(cái)務(wù)狀況，實(shí)際上，華友鈷業(yè)還有不少項(xiàng)目需要投入。

去年6月，公司曾拋出一份定增募資額高達(dá)177億元的募資計(jì)劃，這筆巨資，公司原本計(jì)劃將40億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，137億元用于擴(kuò)產(chǎn)。擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有兩個(gè)，即印尼華山鎳鈷公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目、廣西華友鋰業(yè)公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目，預(yù)計(jì)分別投資159.63億元、21.16億元，合計(jì)為180.79億元。公司計(jì)劃分別使用募資122億元、15億元，合計(jì)為137億元，差額43.79億元由公司自有資金或自籌資金解決。

去年底，華友鈷業(yè)宣告終止這一巨額融資計(jì)劃。顯然，上述定增募資計(jì)劃就是為了解決上述三個(gè)重大項(xiàng)目資金問題。隨著定增募資計(jì)劃終止，公司又得重新籌措這筆177億元資金。

當(dāng)然，目前，華友鈷業(yè)正在推進(jìn)在瑞士發(fā)行GDR上市，已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)。只是，這一動(dòng)作究竟能募集到多少資金，能否真正解渴，是個(gè)未知數(shù)。

華友鈷業(yè)擴(kuò)產(chǎn)是有底氣的。近年來，公司頻頻簽訂供貨長(zhǎng)單。去年8月，華友鈷業(yè)與特斯拉簽訂三元前驅(qū)體供貨長(zhǎng)單，擬于2022年7月1日至2025年12月31日，向特斯拉供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品；今年1月，華友鈷業(yè)與浦項(xiàng)化學(xué)、浦華公司分別簽訂三元前驅(qū)體產(chǎn)品購(gòu)買協(xié)議，擬于2023年1月至2025年12月，向浦項(xiàng)化學(xué)供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體合計(jì)約16萬(wàn)噸，向浦華公司供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體合計(jì)約1.5萬(wàn)噸。

華友鈷業(yè)的凈利潤(rùn)在失速。2020年至2022年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為211.87億元、353.17億元、630.34億元，同比增長(zhǎng)12.38%、66.69%、78.48%，呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì)。同期，公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”)分別為11.65億元、38.98億元、39.10億元，同比增長(zhǎng)874.48%、234.59%、0.32%，2022年的凈利潤(rùn)與上年僅僅持平。

今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為1910.10億元，同比增長(zhǎng)44.64%，而凈利潤(rùn)為10.24億元，同比下降15.10%?？鄢墙?jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱“扣非凈利潤(rùn)”)為9.96億元，同比下降幅度為16.32%。

二級(jí)市場(chǎng)上，2021年3月25日至7月13日，華友鈷業(yè)的股價(jià)從階段性低點(diǎn)46.34元/股上漲至高點(diǎn)115.72元/股，漲幅為149.72%。此后，股價(jià)上行趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)，震蕩下跌。去年6月23日至今年6月21日，股價(jià)從91.56元/股下降至46.18元/股，累計(jì)跌幅約為49.62%(均為前復(fù)權(quán)的股價(jià))。